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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
AH Fonds commercial | 3 281 655.00 | 1 863 880.00 | 1 417 776.00 | 3 281 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295.00 | 404.00 | 1 891.00 | 2 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 722.00 | 861 575.00 | 142 148.00 | 1 003 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 403 106.00 | 2 733 408.00 | 1 669 698.00 | 4 403 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 280.00 | 17 348.00 | 313 932.00 | 331 280.00 |
BZ Autres créances | 2 235 033.00 | | 2 235 033.00 | 2 235 033.00 |
CF Disponibilités | 325 909.00 | | 325 909.00 | 325 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 619.00 | | 93 619.00 | 93 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 840.00 | 17 348.00 | 2 968 492.00 | 2 985 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 946.00 | 2 750 756.00 | 4 638 191.00 | 7 388 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 088.00 | 402 006.00 | | 8 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 698.00 | 346 082.00 | | 302 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 786.00 | 4 444 088.00 | | 4 006 786.00 |
DP Provisions pour risques | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 901.00 | 216 883.00 | | 194 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 299.00 | 235 281.00 | | 213 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 491.00 | 104 360.00 | | 94 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 958.00 | 415 684.00 | | 322 958.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 18 253.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 106.00 | 538 297.00 | | 418 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 191.00 | 5 217 666.00 | | 4 638 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 704 241.00 | 169 538.00 | 3 873 779.00 | 3 704 241.00 |
FG Production vendue services | 74 610.00 | 3 038 502.00 | 3 113 112.00 | 74 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 851.00 | 3 208 040.00 | 6 986 890.00 | 3 778 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 240 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 947 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 003.00 | |
GE Autres charges | | | 29 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 852 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 169.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 32 619.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -28 332.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 820.00 | 129 562.00 | | 124 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286 872.00 | 8 458 710.00 | | 7 286 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 174.00 | 8 112 628.00 | | 6 984 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 698.00 | 346 082.00 | | 302 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 329.00 | 57 078.00 | | 2 676 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871 429.00 | | | 1 871 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 901.00 | 57 078.00 | | 804 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 281.00 | | 21 982.00 | 235 281.00 |
6T Sur comptes clients | 41 676.00 | | 24 328.00 | 41 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 676.00 | | 24 328.00 | 41 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 957.00 | | 46 310.00 | 276 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 491.00 | 94 491.00 | | 94 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 957.00 | 322 957.00 | | 322 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659 932.00 | 2 659 932.00 | | 2 659 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 162.00 | 2 659 932.00 | 103 230.00 | 2 763 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 106.00 | 418 106.00 | | 418 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |