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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
AH Fonds commercial | 3 281 655.00 | 1 863 880.00 | 1 417 776.00 | 3 281 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295.00 | 863.00 | 1 432.00 | 2 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 518.00 | 885 637.00 | 137 881.00 | 1 023 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 419 478.00 | 2 757 930.00 | 1 661 549.00 | 4 419 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 159.00 | 17 348.00 | 2 078 811.00 | 2 096 159.00 |
BZ Autres créances | 1 028 266.00 | | 1 028 266.00 | 1 028 266.00 |
CF Disponibilités | 217 003.00 | | 217 003.00 | 217 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 543.00 | | 87 543.00 | 87 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 969.00 | 17 348.00 | 3 411 621.00 | 3 428 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 448.00 | 2 775 278.00 | 5 073 170.00 | 7 848 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DG Autres réserves | 302 698.00 | | | 302 698.00 |
DH Report à nouveau | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 823.00 | 302 698.00 | | 313 823.00 |
DL TOTAL (I) | 4 320 609.00 | 4 006 786.00 | | 4 320 609.00 |
DP Provisions pour risques | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 167.00 | 194 901.00 | | 159 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 565.00 | 213 299.00 | | 177 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 394.00 | 94 491.00 | | 246 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 552.00 | 322 958.00 | | 321 552.00 |
EA Autres dettes | 7 050.00 | 657.00 | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 996.00 | 418 106.00 | | 574 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 170.00 | 4 638 191.00 | | 5 073 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 046 683.00 | 3 774 688.00 | 7 821 371.00 | 4 046 683.00 |
FG Production vendue services | 83 010.00 | 3 148 073.00 | 3 231 083.00 | 83 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 693.00 | 6 922 761.00 | 11 052 454.00 | 4 129 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 313 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 903 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 554.00 | |
GE Autres charges | | | 4 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 937 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 114.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 114.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -114.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 865.00 | 124 820.00 | | 124 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 381 043.00 | 7 286 872.00 | | 11 381 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 067 220.00 | 6 984 174.00 | | 11 067 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 823.00 | 302 698.00 | | 313 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 408.00 | 24 522.00 | | 2 733 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871 429.00 | | | 1 871 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 979.00 | 24 522.00 | | 861 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 299.00 | 13 554.00 | 49 288.00 | 213 299.00 |
6T Sur comptes clients | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 647.00 | 13 554.00 | 49 288.00 | 230 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 394.00 | 246 394.00 | | 246 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 552.00 | 321 552.00 | | 321 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211 967.00 | 3 211 967.00 | | 3 211 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 427.00 | 3 211 967.00 | 104 460.00 | 3 316 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 996.00 | 574 996.00 | | 574 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |