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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 202.00 | 20 987.00 | 4 214.00 | 25 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 840.00 | 58 113.00 | 13 726.00 | 71 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 399.00 | 183 356.00 | 22 043.00 | 205 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 697.00 | | 70 697.00 | 70 697.00 |
BN En cours de production de biens | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 785.00 | 9 227.00 | 129 558.00 | 138 785.00 |
BZ Autres créances | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
CF Disponibilités | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 966.00 | 9 227.00 | 431 738.00 | 440 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 365.00 | 192 583.00 | 453 782.00 | 646 365.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DL TOTAL (I) | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 688.00 | | | 159 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 220.00 | | | 124 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 054.00 | | | 431 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 782.00 | | | 453 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 565.00 | | | 417 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 848 237.00 | | 848 237.00 | 848 237.00 |
FG Production vendue services | 334 799.00 | | 334 799.00 | 334 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 037.00 | | 1 183 037.00 | 1 183 037.00 |
FM Production stockée | | | 29 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 231.00 | | | 1 223 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 134.00 | | | 1 217 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 367.00 | | 3 577.00 | 202 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 205 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 7 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 193 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 299.00 | | 3 577.00 | 190 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 358.00 | 5 543.00 | 545.00 | 178 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | | 381.00 | 7 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 392.00 | 5 543.00 | 164.00 | 170 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 220.00 | 124 220.00 | | 124 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 125 604.00 | 125 604.00 | | 125 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 542.00 | 14 053.00 | 13 488.00 | 27 542.00 |
VI Groupe et associés | 159 688.00 | 159 688.00 | | 159 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VP Divers | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 243.00 | 176 629.00 | 3 614.00 | 180 243.00 |
VW T.V.A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 263.00 | 348 774.00 | 13 488.00 | 362 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
ST Autres comptes | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
YT Sous‐traitance | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 681.00 | | | 105 681.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 461.00 | | | 145 461.00 |