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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 465.00 | 13 666.00 | 4 799.00 | 18 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 422.00 | 65 270.00 | 11 152.00 | 76 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 775.00 | 180 722.00 | 20 053.00 | 200 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 317.00 | | 68 317.00 | 68 317.00 |
BN En cours de production de biens | 103 908.00 | | 103 908.00 | 103 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 710.00 | 11 398.00 | 158 311.00 | 169 710.00 |
BZ Autres créances | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
CF Disponibilités | 191 287.00 | | 191 287.00 | 191 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 890.00 | 11 398.00 | 563 492.00 | 574 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 665.00 | 192 120.00 | 583 545.00 | 775 665.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
DL TOTAL (I) | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 175.00 | | | 247 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 524.00 | | | 159 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 425.00 | | | 534 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 545.00 | | | 583 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 425.00 | | | 534 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 934.00 | | 936 934.00 | 936 934.00 |
FG Production vendue services | 336 831.00 | | 336 831.00 | 336 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 765.00 | | 1 273 765.00 | 1 273 765.00 |
FM Production stockée | | | 2 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 273.00 | | | 1 279 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 422.00 | | | 1 247 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 838.00 | | 1 886.00 | 209 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 949.00 | 200 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 470.00 | 5 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 479.00 | 191 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 151.00 | | 1 886.00 | 198 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 152.00 | 5 519.00 | 10 949.00 | 186 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | 2 470.00 | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 567.00 | 5 519.00 | 8 479.00 | 178 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 057.00 | 1 341.00 | | 10 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 057.00 | 1 341.00 | | 10 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 057.00 | 1 341.00 | | 10 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 524.00 | 159 524.00 | | 159 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 154 037.00 | 154 037.00 | | 154 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VI Groupe et associés | 247 175.00 | 247 175.00 | | 247 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 992.00 | 211 378.00 | 3 614.00 | 214 992.00 |
VW T.V.A. | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 104.00 | 464 104.00 | | 464 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
ST Autres comptes | 115 622.00 | | | 115 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
YT Sous‐traitance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 590.00 | | | 148 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 685.00 | | | 118 685.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 653.00 | | | 167 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |