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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 530.00 | 15 689.00 | 4 841.00 | 20 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 636.00 | 29 934.00 | 7 701.00 | 37 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 384.00 | 50 738.00 | 16 645.00 | 67 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 264.00 | | 63 264.00 | 63 264.00 |
BN En cours de production de biens | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 195.00 | 17 241.00 | 168 954.00 | 186 195.00 |
BZ Autres créances | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CF Disponibilités | 312 154.00 | | 312 154.00 | 312 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 031.00 | 17 241.00 | 642 790.00 | 660 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 414.00 | 67 979.00 | 659 435.00 | 727 414.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 617.00 | | | 79 617.00 |
DL TOTAL (I) | 108 738.00 | | | 108 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 061.00 | | | 243 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 481.00 | | | 150 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 698.00 | | | 550 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 435.00 | | | 659 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 698.00 | | | 550 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 068 194.00 | | 1 068 194.00 | 1 068 194.00 |
FG Production vendue services | 305 707.00 | | 305 707.00 | 305 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 901.00 | | 1 373 901.00 | 1 373 901.00 |
FM Production stockée | | | -18 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 140.00 | | | 1 370 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 523.00 | | | 1 290 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 617.00 | | | 79 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 775.00 | | 11 296.00 | 200 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 687.00 | 67 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 687.00 | 58 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 557.00 | | 11 296.00 | 191 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 722.00 | 14 704.00 | 144 687.00 | 180 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 607.00 | 14 704.00 | 144 687.00 | 175 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 398.00 | 5 843.00 | | 11 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 398.00 | 5 843.00 | | 11 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 398.00 | 5 843.00 | | 11 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 481.00 | 150 481.00 | | 150 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 162 639.00 | 162 639.00 | | 162 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VB T. V. A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 243 061.00 | 243 061.00 | | 243 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 727.00 | 199 113.00 | 3 614.00 | 202 727.00 |
VW T.V.A. | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 663.00 | 471 663.00 | | 471 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
ST Autres comptes | 112 248.00 | | | 112 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
YT Sous‐traitance | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 205.00 | | | 152 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 695.00 | | | 197 695.00 |