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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 593.00 | 19 938.00 | 4 656.00 | 24 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 887.00 | 61 959.00 | 14 928.00 | 76 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 838.00 | 186 152.00 | 23 686.00 | 209 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 956.00 | | 65 956.00 | 65 956.00 |
BN En cours de production de biens | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 898.00 | 10 057.00 | 260 841.00 | 270 898.00 |
BZ Autres créances | 49 207.00 | | 49 207.00 | 49 207.00 |
CF Disponibilités | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 703.00 | 10 057.00 | 556 646.00 | 566 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 540.00 | 196 209.00 | 580 332.00 | 776 540.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 478.00 | | | 85 478.00 |
DL TOTAL (I) | 127 269.00 | | | 127 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 420.00 | | | 147 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 677.00 | | | 156 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 063.00 | | | 453 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 332.00 | | | 580 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 632.00 | | | 449 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 064 677.00 | | 1 064 677.00 | 1 064 677.00 |
FG Production vendue services | 373 122.00 | | 373 122.00 | 373 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 800.00 | | 1 437 800.00 | 1 437 800.00 |
FM Production stockée | | | -61 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 647.00 | | | 1 379 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 169.00 | | | 1 294 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 478.00 | | | 85 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 245.00 | | 9 344.00 | 206 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 751.00 | 209 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 751.00 | 198 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 558.00 | | 9 344.00 | 194 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 154.00 | 3 748.00 | 5 751.00 | 188 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 570.00 | 3 748.00 | 5 751.00 | 180 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 812.00 | 245.00 | | 9 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 812.00 | 245.00 | | 9 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 812.00 | 245.00 | | 9 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 677.00 | 156 677.00 | | 156 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 256 804.00 | 256 804.00 | | 256 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 510.00 | 5 079.00 | 3 431.00 | 8 510.00 |
VI Groupe et associés | 147 420.00 | 147 420.00 | | 147 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VP Divers | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 434.00 | 322 820.00 | 3 614.00 | 326 434.00 |
VW T.V.A. | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 408.00 | 379 977.00 | 3 431.00 | 383 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
ST Autres comptes | 107 334.00 | | | 107 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
YT Sous‐traitance | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 666.00 | | | 169 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 348.00 | | | 132 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 635.00 | | | 159 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |