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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 822.00 | 22 552.00 | 3 270.00 | 25 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 065.00 | 61 347.00 | 10 718.00 | 72 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 245.00 | 188 154.00 | 18 090.00 | 206 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 531.00 | | 67 531.00 | 67 531.00 |
BN En cours de production de biens | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 168.00 | 9 812.00 | 129 356.00 | 139 168.00 |
BZ Autres créances | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CF Disponibilités | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 030.00 | 9 812.00 | 465 218.00 | 475 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 275.00 | 197 966.00 | 483 308.00 | 681 275.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
DL TOTAL (I) | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 554.00 | | | 158 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 517.00 | | | 441 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 308.00 | | | 483 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 013.00 | | | 433 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890 877.00 | | 890 877.00 | 890 877.00 |
FG Production vendue services | 355 283.00 | | 355 283.00 | 355 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 160.00 | | 1 246 160.00 | 1 246 160.00 |
FM Production stockée | | | 13 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 192.00 | | | 1 265 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 129.00 | | | 1 246 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 399.00 | | 846.00 | 205 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 712.00 | | 846.00 | 193 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 356.00 | 4 798.00 | | 183 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 771.00 | 4 798.00 | | 175 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 227.00 | 585.00 | | 9 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 227.00 | 585.00 | | 9 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 227.00 | 585.00 | | 9 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 580.00 | 146 580.00 | | 146 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 125 343.00 | 125 343.00 | | 125 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 500.00 | 4 996.00 | 8 504.00 | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 158 554.00 | 158 554.00 | | 158 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VP Divers | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 941.00 | 172 327.00 | 3 614.00 | 175 941.00 |
VW T.V.A. | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 023.00 | 363 519.00 | 8 504.00 | 372 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
ST Autres comptes | 98 654.00 | | | 98 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
YT Sous‐traitance | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 239.00 | | | 139 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 570.00 | | | 117 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 169.00 | | | 148 169.00 |