| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 472.00 | 3 528.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 704 053.00 | 6 401.00 | 697 652.00 | 704 053.00 |
AP Constructions | 1 677 016.00 | 370 327.00 | 1 306 689.00 | 1 677 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 770.00 | 22 419.00 | 50 351.00 | 72 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 805.00 | 399 619.00 | 2 060 186.00 | 2 459 805.00 |
BT Marchandises | 1 319 093.00 | | 1 319 093.00 | 1 319 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 509.00 | | 131 509.00 | 131 509.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 093 911.00 | | 2 093 911.00 | 2 093 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 747 740.00 | | 6 747 740.00 | 6 747 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 207 545.00 | 399 619.00 | 8 807 926.00 | 9 207 545.00 |
CU Autres participations | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 452 385.00 | 6 532 358.00 | | 3 452 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309 513.00 | 920 027.00 | | 3 309 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 47 746.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 971 898.00 | 8 710 131.00 | | 7 971 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 100 103.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 019.00 | 888 722.00 | | 523 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 518.00 | 9 095.00 | | 7 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 373.00 | 237 735.00 | | 305 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 028.00 | 1 236 855.00 | | 836 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 807 926.00 | 9 946 986.00 | | 8 807 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 028.00 | 1 236 855.00 | | 836 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
FG Production vendue services | 872 031.00 | | 872 031.00 | 872 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 239.00 | | 929 239.00 | 929 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 176.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 947.00 | 3 049.00 | | 5 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 597 550.00 | 4 030.00 | | 6 597 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 597 550.00 | 5 395.00 | | 6 597 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 122.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 758 716.00 | | | 3 758 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 758 851.00 | 122.00 | | 3 758 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 838 699.00 | 5 273.00 | | 2 838 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 302.00 | 193 731.00 | | 304 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 268 907.00 | 1 776 539.00 | | 8 268 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 394.00 | 856 512.00 | | 4 959 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 309 513.00 | 920 027.00 | | 3 309 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 689 422.00 | | 86 591.00 | 8 689 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 205 891.00 | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 316 208.00 | 2 459 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 110 316.00 | 2 453 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 481 594.00 | | 82 562.00 | 6 481 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207 828.00 | | 29.00 | 2 207 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 935.00 | 135 176.00 | 2 557 492.00 | 2 821 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 935.00 | 134 704.00 | 2 557 492.00 | 2 821 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 245.00 | 108 245.00 | | 108 245.00 |
UX Autres créances clients | 131 509.00 | | | 131 509.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 514 129.00 | 514 129.00 | | 514 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 915.00 | 138 915.00 | | 138 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 736.00 | 134 736.00 | | 134 736.00 |
VW T.V.A. | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 028.00 | 836 028.00 | | 836 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 921.00 | 140 972.00 | | 157 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 390.00 | 15 673.00 | | 33 390.00 |
ST Autres comptes | 48 569.00 | 45 658.00 | | 48 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 061.00 | 733.00 | | 1 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | 386.00 | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 054.00 | 141 358.00 | | 158 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 122.00 | 216 244.00 | | 258 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 721.00 | 3 872.00 | | 63 721.00 |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 020.00 | 62 065.00 | | 338 020.00 |