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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 4 728.00 | 712.00 | 5 440.00 |
AN Terrains | 774 489.00 | 13 001.00 | 761 488.00 | 774 489.00 |
AP Constructions | 2 197 681.00 | 548 201.00 | 1 649 480.00 | 2 197 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 442.00 | 3 936.00 | 5 506.00 | 9 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 873.00 | 86 491.00 | 131 381.00 | 217 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 819.00 | 656 357.00 | 2 552 462.00 | 3 208 819.00 |
BT Marchandises | 1 567 901.00 | 3 988.00 | 1 563 913.00 | 1 567 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 172.00 | | 616 172.00 | 616 172.00 |
CF Disponibilités | 1 725 852.00 | | 1 725 852.00 | 1 725 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 499.00 | 3 988.00 | 3 935 511.00 | 3 939 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 148 318.00 | 660 345.00 | 6 487 973.00 | 7 148 318.00 |
CU Autres participations | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 452 385.00 | 3 452 385.00 | | 3 452 385.00 |
DH Report à nouveau | 1 615 755.00 | 2 245 905.00 | | 1 615 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 731.00 | -30 150.00 | | 11 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DL TOTAL (I) | 6 293 738.00 | 6 878 140.00 | | 6 293 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 917.00 | 1 042 636.00 | | 126 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 5 523.00 | | 18 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 908.00 | 55 395.00 | | 48 908.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 22 500.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 235.00 | 1 126 754.00 | | 194 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 487 973.00 | 8 004 894.00 | | 6 487 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 235.00 | 1 126 754.00 | | 194 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 526.00 | | 17 633.00 | 3 272 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 340.00 | 3 208 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 340.00 | 3 201 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264 996.00 | | 17 388.00 | 3 264 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | 245.00 | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 749.00 | 103 608.00 | | 552 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 288.00 | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 309.00 | 103 320.00 | | 548 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 356.00 | | 49 368.00 | 53 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 356.00 | | 49 368.00 | 53 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 356.00 | | 49 368.00 | 53 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 117 397.00 | 117 397.00 | | 117 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 614.00 | 29 574.00 | 40.00 | 29 614.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 235.00 | 194 235.00 | | 194 235.00 |