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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 4 152.00 | 1 288.00 | 5 440.00 |
AN Terrains | 816 872.00 | 9 701.00 | 807 171.00 | 816 872.00 |
AP Constructions | 1 929 481.00 | 406 269.00 | 1 523 212.00 | 1 929 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170.00 | 697.00 | 3 473.00 | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 840.00 | 33 719.00 | 129 121.00 | 162 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 870.00 | 454 538.00 | 2 466 332.00 | 2 920 870.00 |
BT Marchandises | 1 494 106.00 | | 1 494 106.00 | 1 494 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
BZ Autres créances | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 113 287.00 | | 2 113 287.00 | 2 113 287.00 |
CF Disponibilités | 2 083 742.00 | | 2 083 742.00 | 2 083 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 822 902.00 | | 5 822 902.00 | 5 822 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 743 771.00 | 454 538.00 | 8 289 233.00 | 8 743 771.00 |
CU Autres participations | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 452 385.00 | 3 452 385.00 | | 3 452 385.00 |
DH Report à nouveau | 2 272 292.00 | 2 309 513.00 | | 2 272 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 387.00 | -37 221.00 | | -26 387.00 |
DL TOTAL (I) | 6 908 290.00 | 6 934 677.00 | | 6 908 290.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 067.00 | 1 506 171.00 | | 1 276 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 673.00 | 26 736.00 | | 33 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 203.00 | 71 974.00 | | 47 203.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 443.00 | 1 723 884.00 | | 1 358 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 289 233.00 | 8 658 560.00 | | 8 289 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 443.00 | 1 723 884.00 | | 1 358 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118 551.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 506.00 | | 512 959.00 | 2 680 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 596.00 | 2 920 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 596.00 | 2 913 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 1 440.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 500.00 | | 511 458.00 | 2 674 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | 62.00 | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 421.00 | 79 878.00 | 74 761.00 | 449 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 152.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 421.00 | 79 726.00 | 74 761.00 | 445 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 124 259.00 | | | 124 259.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 267 167.00 | 1 267 167.00 | | 1 267 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VP Divers | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 806.00 | 131 766.00 | 40.00 | 131 806.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 443.00 | 1 358 443.00 | | 1 358 443.00 |