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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 4 440.00 | 1 000.00 | 5 440.00 |
AN Terrains | 855 829.00 | 11 351.00 | 844 478.00 | 855 829.00 |
AP Constructions | 2 197 681.00 | 475 249.00 | 1 722 432.00 | 2 197 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 442.00 | 2 189.00 | 7 253.00 | 9 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 045.00 | 59 520.00 | 142 525.00 | 202 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 526.00 | 552 749.00 | 2 719 777.00 | 3 272 526.00 |
BT Marchandises | 2 054 595.00 | 53 356.00 | 2 001 239.00 | 2 054 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
BZ Autres créances | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 819 887.00 | | 1 819 887.00 | 1 819 887.00 |
CF Disponibilités | 1 403 244.00 | | 1 403 244.00 | 1 403 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 338 473.00 | 53 356.00 | 5 285 117.00 | 5 338 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 610 999.00 | 606 105.00 | 8 004 894.00 | 8 610 999.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 452 385.00 | 3 452 385.00 | | 3 452 385.00 |
DH Report à nouveau | 2 245 905.00 | 2 272 292.00 | | 2 245 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 150.00 | -26 387.00 | | -30 150.00 |
DL TOTAL (I) | 6 878 140.00 | 6 908 290.00 | | 6 878 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 636.00 | 1 276 067.00 | | 1 042 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 33 673.00 | | 5 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 395.00 | 47 203.00 | | 55 395.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | 1 500.00 | | 22 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 754.00 | 1 358 443.00 | | 1 126 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 894.00 | 8 289 233.00 | | 8 004 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 754.00 | 1 358 443.00 | | 1 126 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 870.00 | | 392 279.00 | 2 920 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 623.00 | 3 272 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 623.00 | 3 264 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 362.00 | | 392 257.00 | 2 913 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | 23.00 | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 538.00 | 98 211.00 | | 454 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 288.00 | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 386.00 | 97 923.00 | | 450 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 53 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 53 356.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 356.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 586.00 | 1 032 586.00 | | 1 032 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 787.00 | 60 747.00 | 40.00 | 60 787.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 754.00 | 1 126 754.00 | | 1 126 754.00 |