| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 824 606.00 | 8 051.00 | 816 555.00 | 824 606.00 |
AP Constructions | 1 677 016.00 | 417 676.00 | 1 259 340.00 | 1 677 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 163.00 | 2 312.00 | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 404.00 | 19 531.00 | 150 873.00 | 170 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 506.00 | 449 421.00 | 2 231 085.00 | 2 680 506.00 |
BT Marchandises | 1 769 396.00 | | 1 769 396.00 | 1 769 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 374.00 | | 207 374.00 | 207 374.00 |
BZ Autres créances | 85 106.00 | | 85 106.00 | 85 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 161 939.00 | | 1 161 939.00 | 1 161 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 427 476.00 | | 6 427 476.00 | 6 427 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 107 981.00 | 449 421.00 | 8 658 560.00 | 9 107 981.00 |
CU Autres participations | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 452 385.00 | 3 452 385.00 | | 3 452 385.00 |
DH Report à nouveau | 2 309 513.00 | | | 2 309 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 221.00 | 3 309 513.00 | | -37 221.00 |
DL TOTAL (I) | 6 934 677.00 | 7 971 898.00 | | 6 934 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 003.00 | 118.00 | | 119 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 171.00 | 523 019.00 | | 1 506 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 736.00 | 7 518.00 | | 26 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 974.00 | 305 373.00 | | 71 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 884.00 | 836 028.00 | | 1 723 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 658 560.00 | 8 807 926.00 | | 8 658 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 884.00 | 836 028.00 | | 1 723 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 551.00 | | | 118 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 800.00 | | 493 800.00 | 493 800.00 |
FG Production vendue services | 299 114.00 | | 299 114.00 | 299 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 914.00 | | 792 914.00 | 792 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 521.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 242.00 | 5 947.00 | | 6 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 6 597 550.00 | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 274.00 | 6 597 550.00 | | 12 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 135.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 294.00 | 3 758 716.00 | | 6 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 564.00 | 3 758 851.00 | | 7 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 710.00 | 2 838 699.00 | | 4 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 304 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 356.00 | 8 268 907.00 | | 849 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 577.00 | 4 959 394.00 | | 886 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 221.00 | 3 309 513.00 | | -37 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 805.00 | | 248 713.00 | 2 459 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 013.00 | 2 680 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 013.00 | 2 674 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 840.00 | | 248 673.00 | 2 453 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | 40.00 | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 619.00 | 71 521.00 | 21 719.00 | 399 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 3 528.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 147.00 | 67 993.00 | 21 719.00 | 399 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 207 374.00 | | | 207 374.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 003.00 | 119 003.00 | | 119 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 496 921.00 | 1 496 921.00 | | 1 496 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 549.00 | | | 81 549.00 |
VP Divers | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 390.00 | 295 350.00 | 40.00 | 295 390.00 |
VW T.V.A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 884.00 | 1 723 884.00 | | 1 723 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 005.00 | 157 921.00 | | 98 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 761.00 | 33 390.00 | | 23 761.00 |
ST Autres comptes | 39 478.00 | 48 569.00 | | 39 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 281.00 | 1 061.00 | | 1 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 255 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 133.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 440.00 | 158 054.00 | | 98 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 539.00 | 258 122.00 | | 157 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 726.00 | 63 721.00 | | 75 726.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 519.00 | 338 020.00 | | 64 519.00 |