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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 157.00 | | 479 157.00 | 479 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CF Disponibilités | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 617.00 | | 58 617.00 | 58 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 774.00 | | 537 774.00 | 537 774.00 |
CU Autres participations | 413 493.00 | | 413 493.00 | 413 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 642.00 | | | -37 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 090.00 | -37 642.00 | | 79 090.00 |
DL TOTAL (I) | 71 448.00 | -7 642.00 | | 71 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 176.00 | 429 802.00 | | 397 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 157.00 | 28 900.00 | | 18 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 2 538.00 | | 4 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 703.00 | 7 800.00 | | 46 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 325.00 | 512 631.00 | | 466 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 774.00 | 504 989.00 | | 537 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 049.00 | 116 644.00 | | 104 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 007.00 | 39 089.00 | | 141 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 917.00 | 76 731.00 | | 61 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 090.00 | -37 642.00 | | 79 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 842.00 | | 29 315.00 | 449 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 842.00 | | 29 315.00 | 449 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 987.00 | 33 710.00 | 147 162.00 | 395 987.00 |
VI Groupe et associés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 934.00 | 47 270.00 | 65 664.00 | 112 934.00 |
VW T.V.A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 325.00 | 104 049.00 | 147 162.00 | 466 325.00 |