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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 466.00 | | 81 466.00 | 81 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 960.00 | | 494 960.00 | 494 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CF Disponibilités | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 691.00 | | 510 691.00 | 510 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
CU Autres participations | 413 493.00 | | 413 493.00 | 413 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
DH Report à nouveau | | -37 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 477.00 | 79 090.00 | | 4 477.00 |
DL TOTAL (I) | 75 925.00 | 71 448.00 | | 75 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 608.00 | 397 176.00 | | 363 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 4 290.00 | | 3 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 925.00 | 46 703.00 | | 49 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 766.00 | 466 325.00 | | 434 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 691.00 | 537 774.00 | | 510 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 435.00 | 466 325.00 | | 108 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 60.00 | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 178.00 | 141 007.00 | | 145 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 701.00 | 61 917.00 | | 140 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 477.00 | 79 090.00 | | 4 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 157.00 | | 105 793.00 | 479 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 990.00 | 494 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 990.00 | 494 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 157.00 | | 105 793.00 | 479 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 466.00 | | | 81 466.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 023.00 | 36 691.00 | 153 810.00 | 363 023.00 |
VI Groupe et associés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 776.00 | 7 310.00 | 81 466.00 | 88 776.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 766.00 | 108 435.00 | 153 810.00 | 434 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |