| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 418 591.00 | | 418 591.00 | 418 591.00 |
BZ Autres créances | 206 142.00 | | 206 142.00 | 206 142.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 624.00 | | 207 624.00 | 207 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 215.00 | | 626 215.00 | 626 215.00 |
CU Autres participations | 418 591.00 | | 418 591.00 | 418 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 120.00 | 106 759.00 | | 89 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 269.00 | 18 077.00 | | 13 269.00 |
DL TOTAL (I) | 135 389.00 | 157 835.00 | | 135 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 358.00 | 255 677.00 | | 222 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 265.00 | 331 212.00 | | 254 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 1 020.00 | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 826.00 | 588 116.00 | | 490 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 215.00 | 745 951.00 | | 626 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 016.00 | 364 912.00 | | 309 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 80.00 | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 844.00 | 41 860.00 | | 30 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 575.00 | 23 784.00 | | 17 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 269.00 | 18 077.00 | | 13 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 197.00 | | 1 806 465.00 | 736 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 124 070.00 | 418 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124 070.00 | 418 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 197.00 | | 1 806 465.00 | 736 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VC Groupe et associés | 205 379.00 | 205 379.00 | | 205 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 296.00 | 40 486.00 | 169 041.00 | 222 296.00 |
VI Groupe et associés | 264 980.00 | 264 980.00 | | 264 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 142.00 | 206 142.00 | | 206 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 826.00 | 309 016.00 | 169 041.00 | 490 826.00 |