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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 475.00 | | 189 475.00 | 189 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 968.00 | | 607 968.00 | 607 968.00 |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CF Disponibilités | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 119.00 | | 619 119.00 | 619 119.00 |
CU Autres participations | 418 493.00 | | 418 493.00 | 418 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 321.00 | 38 448.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 239.00 | 4 477.00 | | 78 239.00 |
DL TOTAL (I) | 111 560.00 | 75 925.00 | | 111 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 299.00 | 363 608.00 | | 326 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157.00 | 18 157.00 | | 4 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 077.00 | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 272.00 | 49 925.00 | | 16 272.00 |
EA Autres dettes | 156 834.00 | | | 156 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 558.00 | 434 766.00 | | 507 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 119.00 | 510 691.00 | | 619 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 604.00 | 108 435.00 | | 219 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 585.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 974.00 | 145 178.00 | | 220 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 734.00 | 140 701.00 | | 142 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 239.00 | 4 477.00 | | 78 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 960.00 | | 507 698.00 | 494 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 690.00 | 607 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 690.00 | 607 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 960.00 | | 507 698.00 | 494 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 834.00 | 156 834.00 | | 156 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 475.00 | | | 189 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 164.00 | 38 210.00 | 158 885.00 | 326 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 699.00 | 3 225.00 | 189 475.00 | 192 699.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 558.00 | 219 604.00 | 158 885.00 | 507 558.00 |