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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 497.00 | | 539 497.00 | 539 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 089.00 | | 958 089.00 | 958 089.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 010.00 | | 965 010.00 | 965 010.00 |
CU Autres participations | 418 591.00 | | 418 591.00 | 418 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 703.00 | 321.00 | | 35 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 055.00 | 78 239.00 | | 71 055.00 |
DL TOTAL (I) | 139 759.00 | 111 560.00 | | 139 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 888.00 | 326 299.00 | | 288 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 4 157.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 3 996.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 272.00 | | |
EA Autres dettes | 533 539.00 | 156 834.00 | | 533 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 252.00 | 507 558.00 | | 825 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 010.00 | 619 119.00 | | 965 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 667.00 | 219 604.00 | | 575 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 135.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 551.00 | 220 974.00 | | 111 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 496.00 | 142 734.00 | | 40 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 055.00 | 78 239.00 | | 71 055.00 |