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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 727.00 | 38 500.00 | 90 227.00 | 128 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 082.00 | 852.00 | 18 230.00 | 19 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 808.00 | 39 352.00 | 1 418 456.00 | 1 457 808.00 |
BT Marchandises | 172 271.00 | | 172 271.00 | 172 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BZ Autres créances | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CF Disponibilités | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 442.00 | | 263 442.00 | 263 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 250.00 | 39 352.00 | 1 681 898.00 | 1 721 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 893.00 | | | -39 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 463.00 | -39 893.00 | | 100 463.00 |
DL TOTAL (I) | 160 570.00 | 60 107.00 | | 160 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 909.00 | 1 244 140.00 | | 1 142 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 282.00 | 216 590.00 | | 211 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 798.00 | 121 748.00 | | 121 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 338.00 | 45 598.00 | | 45 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 328.00 | 1 628 077.00 | | 1 521 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 898.00 | 1 688 184.00 | | 1 681 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 088.00 | 497 045.00 | | 497 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 771.00 | 8 216.00 | | 11 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 808.00 | | | 1 457 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 727.00 | | | 128 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 066.00 | 23 434.00 | | 15 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 066.00 | 23 434.00 | | 15 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 8 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 798.00 | 121 798.00 | | 121 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
UX Autres créances clients | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VB T. V. A. | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 032.00 | 106 792.00 | 448 140.00 | 1 131 032.00 |
VI Groupe et associés | 211 282.00 | 211 282.00 | | 211 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 774.00 | | | 104 774.00 |
VP Divers | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 516.00 | 59 434.00 | 19 082.00 | 78 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 328.00 | 497 088.00 | 448 140.00 | 1 521 328.00 |