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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 727.00 | 61 931.00 | 66 796.00 | 128 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 082.00 | 1 142.00 | 17 940.00 | 19 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 808.00 | 63 072.00 | 1 394 736.00 | 1 457 808.00 |
BT Marchandises | 197 188.00 | | 197 188.00 | 197 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BZ Autres créances | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
CF Disponibilités | 71 487.00 | | 71 487.00 | 71 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 267.00 | | 327 267.00 | 327 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 075.00 | 63 072.00 | 1 722 002.00 | 1 785 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 636.00 | | | 103 636.00 |
DL TOTAL (I) | 264 205.00 | | | 264 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 238.00 | | | 1 034 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 108.00 | | | 216 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 848.00 | | | 141 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 797.00 | | | 1 457 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 002.00 | | | 1 722 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 405.00 | | | 542 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 808.00 | | | 1 457 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 727.00 | | | 128 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 500.00 | 23 431.00 | | 38 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 500.00 | 23 431.00 | | 38 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 520.00 | 2 900.00 | | 8 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | 290.00 | | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852.00 | 290.00 | | 852.00 |
UG ‐ Financières | | 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 848.00 | 141 848.00 | | 141 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
UX Autres créances clients | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 381.00 | 108 989.00 | 453 607.00 | 1 024 381.00 |
VI Groupe et associés | 216 108.00 | 216 108.00 | | 216 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 835.00 | 29 754.00 | 19 082.00 | 48 835.00 |
VW T.V.A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 797.00 | 542 405.00 | 453 607.00 | 1 457 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
ST Autres comptes | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 699.00 | | | 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 871.00 | | | 92 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 807.00 | | | 87 807.00 |