| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 251.00 | 80 140.00 | 58 110.00 | 138 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 082.00 | 1 259.00 | 17 822.00 | 19 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 332.00 | 81 399.00 | 1 385 933.00 | 1 467 332.00 |
BT Marchandises | 204 898.00 | | 204 898.00 | 204 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
BZ Autres créances | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CF Disponibilités | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 426.00 | | 264 426.00 | 264 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 758.00 | 81 399.00 | 1 650 359.00 | 1 731 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 205.00 | | | 144 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 523.00 | | | 89 523.00 |
DL TOTAL (I) | 343 728.00 | | | 343 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 999.00 | | | 926 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 386.00 | | | 228 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 630.00 | | | 1 306 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 359.00 | | | 1 650 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 184.00 | | | 502 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 808.00 | | 9 524.00 | 1 457 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 727.00 | | 9 524.00 | 128 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 931.00 | 18 209.00 | | 61 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 931.00 | 18 209.00 | | 61 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 142.00 | 118.00 | | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142.00 | 118.00 | | 1 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142.00 | 118.00 | | 1 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 660.00 | 121 660.00 | | 121 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
UX Autres créances clients | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 514.00 | 111 068.00 | 454 739.00 | 915 514.00 |
VI Groupe et associés | 228 386.00 | 228 386.00 | | 228 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 849.00 | | | 108 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 473.00 | 46 391.00 | 19 082.00 | 65 473.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 630.00 | 502 184.00 | 454 739.00 | 1 306 630.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |