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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 185.00 | 3 082.00 | 13 103.00 | 16 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 185.00 | 3 082.00 | 13 103.00 | 16 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 599 749.00 | | 599 749.00 | 599 749.00 |
CF Disponibilités | 172 646.00 | | 172 646.00 | 172 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 811.00 | | 773 811.00 | 773 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 996.00 | 3 082.00 | 786 914.00 | 789 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 623.00 | | | 328 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 423.00 | | | 95 423.00 |
DL TOTAL (I) | 534 046.00 | | | 534 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 184.00 | | | 213 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
EA Autres dettes | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 868.00 | | | 252 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 914.00 | | | 786 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 868.00 | | | 252 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 332.00 | | 5 752.00 | 1 467 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 897.00 | 16 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456 900.00 | 16 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 310 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 003.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 251.00 | | 5 752.00 | 138 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 914.00 | 12 358.00 | 111 273.00 | 98 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 914.00 | 12 358.00 | 111 273.00 | 98 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 564.00 | 518.00 | | 2 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 564.00 | 518.00 | | 2 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564.00 | 518.00 | | 2 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 213 184.00 | 213 184.00 | | 213 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 652.00 | | | 253 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 098.00 | | | 1 058 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 833.00 | 595 833.00 | | 595 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 601 165.00 | 16 185.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 868.00 | 252 868.00 | | 252 868.00 |