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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 251.00 | 98 914.00 | 39 336.00 | 138 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 082.00 | 2 564.00 | 16 518.00 | 19 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 332.00 | 101 478.00 | 1 365 854.00 | 1 467 332.00 |
BT Marchandises | 192 677.00 | | 192 677.00 | 192 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BZ Autres créances | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CF Disponibilités | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 656.00 | | 272 656.00 | 272 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 988.00 | 101 478.00 | 1 638 510.00 | 1 739 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 728.00 | | | 228 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 895.00 | | | 104 895.00 |
DL TOTAL (I) | 443 623.00 | | | 443 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 033.00 | | | 821 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 942.00 | | | 235 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 752.00 | | | 103 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 887.00 | | | 1 194 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 510.00 | | | 1 638 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 524.00 | | | 503 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 332.00 | | | 1 467 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 251.00 | | | 138 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 140.00 | 18 774.00 | | 80 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 140.00 | 18 774.00 | | 80 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 259.00 | 1 305.00 | | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | 1 305.00 | | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | 1 305.00 | | 1 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 752.00 | 103 752.00 | | 103 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
UX Autres créances clients | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 551.00 | 113 188.00 | 455 949.00 | 804 551.00 |
VI Groupe et associés | 235 942.00 | 235 942.00 | | 235 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 946.00 | | | 110 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 216.00 | 29 135.00 | 19 082.00 | 48 216.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 887.00 | 503 524.00 | 455 949.00 | 1 194 887.00 |