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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 035.00 | 69 703.00 | 91 332.00 | 161 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 080.00 | 8 858.00 | 15 222.00 | 24 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 802.00 | 78 561.00 | 127 240.00 | 205 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
BT Marchandises | 266 887.00 | | 266 887.00 | 266 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 095.00 | | 92 095.00 | 92 095.00 |
BZ Autres créances | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CF Disponibilités | 139 908.00 | | 139 908.00 | 139 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 995.00 | | 668 995.00 | 668 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 797.00 | 78 561.00 | 796 236.00 | 874 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DH Report à nouveau | -4 479.00 | | | -4 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 596.00 | -4 479.00 | | -8 596.00 |
DL TOTAL (I) | 52 443.00 | 61 039.00 | | 52 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 803.00 | 395 124.00 | | 523 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 200.00 | 205 212.00 | | 160 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 638.00 | 13 477.00 | | 42 638.00 |
EA Autres dettes | 17 150.00 | 850.00 | | 17 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 793.00 | 633 820.00 | | 743 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 236.00 | 694 860.00 | | 796 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 427.00 | | 20 375.00 | 185 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 427.00 | | 19 689.00 | 180 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 863.00 | 42 698.00 | | 35 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 863.00 | 42 698.00 | | 35 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 482.00 | 288 125.00 | 162 763.00 | 521 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
VP Divers | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 849.00 | 182 849.00 | | 182 849.00 |
VW T.V.A. | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 794.00 | 510 437.00 | 162 763.00 | 743 794.00 |