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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 974.00 | 2 048.00 | 3 925.00 | 5 974.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 035.00 | 107 210.00 | 53 825.00 | 161 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 980.00 | 15 669.00 | 19 311.00 | 34 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 676.00 | 124 928.00 | 97 747.00 | 222 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 189.00 | | 95 189.00 | 95 189.00 |
BN En cours de production de biens | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BT Marchandises | 83 269.00 | | 83 269.00 | 83 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 049.00 | | 345 049.00 | 345 049.00 |
BZ Autres créances | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
CF Disponibilités | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 871.00 | | 637 871.00 | 637 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 547.00 | 124 928.00 | 735 619.00 | 860 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DH Report à nouveau | -13 076.00 | -4 479.00 | | -13 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 415.00 | -8 596.00 | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 54 858.00 | 52 443.00 | | 54 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 800.00 | 523 803.00 | | 238 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 354.00 | 160 200.00 | | 203 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 853.00 | 42 638.00 | | 79 853.00 |
EA Autres dettes | 121 752.00 | 17 150.00 | | 121 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 760.00 | 743 793.00 | | 680 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 619.00 | 796 236.00 | | 735 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 802.00 | | 17 374.00 | 205 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 222 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 211 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 974.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 116.00 | | 11 400.00 | 200 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 561.00 | 46 867.00 | 500.00 | 78 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 048.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 561.00 | 44 819.00 | 500.00 | 78 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 355.00 | 203 355.00 | | 203 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 752.00 | 158 752.00 | | 158 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 345 050.00 | | | 345 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 357.00 | 54 983.00 | 124 826.00 | 233 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VP Divers | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 182.00 | 390 182.00 | | 390 182.00 |
VW T.V.A. | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 760.00 | 502 386.00 | 124 826.00 | 680 760.00 |