| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 035.00 | 139 147.00 | 27 888.00 | 167 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 680.00 | 33 296.00 | 2 384.00 | 35 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 376.00 | 178 417.00 | 50 958.00 | 229 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 616.00 | | 54 616.00 | 54 616.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 560 276.00 | | 560 276.00 | 560 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 125.00 | | 241 125.00 | 241 125.00 |
BZ Autres créances | 301 176.00 | | 301 176.00 | 301 176.00 |
CF Disponibilités | 224 058.00 | | 224 058.00 | 224 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 459.00 | | 1 396 459.00 | 1 396 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 836.00 | 178 417.00 | 1 447 418.00 | 1 625 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 3 665.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 124 997.00 | 69 636.00 | | 124 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 564.00 | 58 195.00 | | 95 564.00 |
DL TOTAL (I) | 292 582.00 | 197 017.00 | | 292 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 589.00 | 1 168 772.00 | | 624 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 258.00 | | 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 947.00 | 387 871.00 | | 381 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 043.00 | 39 123.00 | | 106 043.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 3 497.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 836.00 | 1 599 523.00 | | 1 154 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 418.00 | 1 796 540.00 | | 1 447 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 053.00 | 836 863.00 | | 7 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 065 094.00 | |
FD Production vendue biens | | | 577 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 642 792.00 | |
FM Production stockée | | | -20 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 474.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 55 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 504.00 | 55 000.00 | | 14 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 649.00 | 55 000.00 | | -7 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 072.00 | 20 658.00 | | 29 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 376.00 | 1 768 188.00 | | 2 637 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 811.00 | 1 709 992.00 | | 2 541 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 564.00 | 58 195.00 | | 95 564.00 |