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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 974.00 | 5 271.00 | 702.00 | 5 974.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 535.00 | 126 651.00 | 52 883.00 | 179 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 980.00 | 29 443.00 | 5 537.00 | 34 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 176.00 | 161 366.00 | 79 809.00 | 241 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 669.00 | | 88 669.00 | 88 669.00 |
BN En cours de production de biens | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
BT Marchandises | 575 929.00 | | 575 929.00 | 575 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 851 709.00 | | 851 709.00 | 851 709.00 |
BZ Autres créances | 173 339.00 | | 173 339.00 | 173 339.00 |
CF Disponibilités | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 730.00 | | 1 716 730.00 | 1 716 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 907.00 | 161 366.00 | 1 796 540.00 | 1 957 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519.00 | 520.00 | | 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DG Autres réserves | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
DH Report à nouveau | | -10 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 195.00 | 83 963.00 | | 58 195.00 |
DL TOTAL (I) | 197 017.00 | 138 822.00 | | 197 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 772.00 | 184 228.00 | | 1 168 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 871.00 | 198 172.00 | | 387 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 123.00 | 82 939.00 | | 39 123.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 523.00 | 465 339.00 | | 1 599 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 540.00 | 604 161.00 | | 1 796 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836 863.00 | 2 822.00 | | 836 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 676.00 | | 51 500.00 | 222 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 241 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 229 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 016.00 | | 51 500.00 | 211 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 421.00 | 23 944.00 | 33 000.00 | 170 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | 1 561.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 711.00 | 22 383.00 | 33 000.00 | 166 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 871.00 | 387 871.00 | | 387 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 851 710.00 | 851 710.00 | | 851 710.00 |
VB T. V. A. | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 382.00 | 840 382.00 | | 840 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 391.00 | 81 061.00 | 203 619.00 | 328 391.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 865.00 | 87 865.00 | | 87 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 165.00 | 1 026 165.00 | | 1 026 165.00 |
VW T.V.A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 523.00 | 1 352 193.00 | 203 619.00 | 1 599 523.00 |