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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 5 974.00 | 3 710.00 | 2 264.00 | 5 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 036.00 | 143 801.00 | 17 235.00 | 161 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 981.00 | 22 911.00 | 12 070.00 | 34 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 677.00 | 170 422.00 | 52 255.00 | 222 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
BT Marchandises | 132 770.00 | | 132 770.00 | 132 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
BZ Autres créances | 127 420.00 | | 127 420.00 | 127 420.00 |
CF Disponibilités | 112 121.00 | | 112 121.00 | 112 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 908.00 | | 551 908.00 | 551 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 585.00 | 170 422.00 | 604 163.00 | 774 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520.00 | 519.00 | | 520.00 |
DH Report à nouveau | -10 661.00 | -13 076.00 | | -10 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 963.00 | 2 415.00 | | 83 963.00 |
DL TOTAL (I) | 138 822.00 | 54 858.00 | | 138 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 228.00 | 238 800.00 | | 184 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 172.00 | 203 354.00 | | 198 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 939.00 | 79 853.00 | | 82 939.00 |
EA Autres dettes | | 121 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 339.00 | 680 760.00 | | 465 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 161.00 | 735 619.00 | | 604 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 676.00 | | | 222 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 016.00 | | | 211 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 927.00 | 45 493.00 | | 124 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 1 662.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 879.00 | 43 831.00 | | 122 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 172.00 | 198 172.00 | | 198 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 101 817.00 | 101 817.00 | | 101 817.00 |
VB T. V. A. | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 374.00 | 56 700.00 | 85 568.00 | 178 374.00 |
VP Divers | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 049.00 | 231 049.00 | | 231 049.00 |
VW T.V.A. | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 339.00 | 343 665.00 | 85 568.00 | 465 339.00 |