| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 377.00 | 1 603.00 | 6 774.00 | 8 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 243.00 | 1 603.00 | 26 641.00 | 28 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
CF Disponibilités | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 756.00 | | 103 756.00 | 103 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 999.00 | 1 603.00 | 130 396.00 | 131 999.00 |
CU Autres participations | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 943.00 | 10 176.00 | | 18 943.00 |
DH Report à nouveau | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 162.00 | 8 767.00 | | 12 162.00 |
DL TOTAL (I) | 34 705.00 | 22 543.00 | | 34 705.00 |
DP Provisions pour risques | 25 958.00 | 32 633.00 | | 25 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 958.00 | 32 633.00 | | 25 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 145.00 | 38 335.00 | | 58 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 923.00 | | 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 201.00 | 4 518.00 | | 11 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 733.00 | 43 776.00 | | 69 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 396.00 | 98 952.00 | | 130 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 816.00 | | 168 816.00 | 168 816.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 253.00 | | 198 253.00 | 198 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | 30.00 | | 1 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 9 768.00 | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | -1 768.00 | | -1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 1 653.00 | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 903.00 | 269 826.00 | | 230 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 741.00 | 261 059.00 | | 218 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 162.00 | 8 767.00 | | 12 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190.00 | | 27 178.00 | 1 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 19 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 28 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 7 727.00 | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 19 451.00 | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | 953.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 953.00 | | 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 633.00 | 25 958.00 | 32 633.00 | 32 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 633.00 | 25 958.00 | 32 633.00 | 32 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 816.00 | 21 401.00 | 415.00 | 21 816.00 |
VW T.V.A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |