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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 241.00 | 35 986.00 | 77 255.00 | 113 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 842.00 | 35 986.00 | 133 856.00 | 169 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 943.00 | | 127 943.00 | 127 943.00 |
BZ Autres créances | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 083.00 | | 156 083.00 | 156 083.00 |
CF Disponibilités | 601 539.00 | | 601 539.00 | 601 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 109.00 | | 908 109.00 | 908 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 951.00 | 35 986.00 | 1 041 964.00 | 1 077 951.00 |
CU Autres participations | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 090.00 | 66 239.00 | | 81 090.00 |
DH Report à nouveau | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 179.00 | 32 851.00 | | 42 179.00 |
DL TOTAL (I) | 126 869.00 | 102 690.00 | | 126 869.00 |
DP Provisions pour risques | 741 468.00 | 285 925.00 | | 741 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 741 468.00 | 285 925.00 | | 741 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 459.00 | 132 663.00 | | 96 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 868.00 | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 782.00 | 30 645.00 | | 36 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 909.00 | 198 709.00 | | 38 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 628.00 | 362 885.00 | | 173 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 964.00 | 751 500.00 | | 1 041 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 179.00 | | 1 271 179.00 | 1 271 179.00 |
FG Production vendue services | 77 045.00 | | 77 045.00 | 77 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 224.00 | | 1 348 224.00 | 1 348 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 600.00 | 25 583.00 | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | 25 583.00 | | 16 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 1 810.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 936.00 | 16 273.00 | | 12 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 406.00 | 18 083.00 | | 13 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 194.00 | 7 500.00 | | 3 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 7 208.00 | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 479.00 | 751 586.00 | | 1 379 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 300.00 | 718 735.00 | | 1 337 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 179.00 | 32 851.00 | | 42 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 019.00 | | 36 890.00 | 159 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 067.00 | 169 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 067.00 | 113 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 818.00 | | 35 490.00 | 103 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 201.00 | | 1 400.00 | 55 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 133.00 | 28 348.00 | 11 495.00 | 19 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 133.00 | 28 348.00 | 11 495.00 | 19 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 925.00 | 470 193.00 | 14 650.00 | 285 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 925.00 | 470 193.00 | 14 650.00 | 285 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 127 943.00 | 127 943.00 | | 127 943.00 |
VB T. V. A. | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VI Groupe et associés | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 552.00 | 150 487.00 | 2 065.00 | 152 552.00 |
VW T.V.A. | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 628.00 | 173 628.00 | | 173 628.00 |