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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 818.00 | 19 133.00 | 84 685.00 | 103 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 019.00 | 19 133.00 | 139 886.00 | 159 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 591.00 | | 133 591.00 | 133 591.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 083.00 | | 106 083.00 | 106 083.00 |
CF Disponibilités | 371 795.00 | | 371 795.00 | 371 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 614.00 | | 611 614.00 | 611 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 633.00 | 19 133.00 | 751 500.00 | 770 633.00 |
CU Autres participations | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 239.00 | 54 066.00 | | 66 239.00 |
DH Report à nouveau | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 851.00 | 24 173.00 | | 32 851.00 |
DL TOTAL (I) | 102 690.00 | 81 840.00 | | 102 690.00 |
DP Provisions pour risques | 285 925.00 | 78 881.00 | | 285 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 925.00 | 78 881.00 | | 285 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 663.00 | 93 224.00 | | 132 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 748.00 | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 645.00 | 28 250.00 | | 30 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 709.00 | 36 287.00 | | 198 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 885.00 | 158 509.00 | | 362 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 500.00 | 319 229.00 | | 751 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 491.00 | | 376 491.00 | 376 491.00 |
FG Production vendue services | 326 876.00 | | 326 876.00 | 326 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 367.00 | | 703 367.00 | 703 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 583.00 | 1 760.00 | | 25 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 583.00 | 1 760.00 | | 25 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 45.00 | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 083.00 | 45.00 | | 18 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 1 715.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 4 387.00 | | 7 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 586.00 | 420 949.00 | | 751 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 735.00 | 396 776.00 | | 718 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 851.00 | 24 173.00 | | 32 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 660.00 | | 122 127.00 | 62 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 769.00 | 159 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 769.00 | 103 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 544.00 | | 87 043.00 | 42 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 116.00 | | 35 084.00 | 20 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 833.00 | 18 795.00 | 9 495.00 | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 833.00 | 18 795.00 | 9 495.00 | 9 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 881.00 | 228 136.00 | 21 092.00 | 78 881.00 |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 161.00 | 228 136.00 | 21 372.00 | 79 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 709.00 | 198 709.00 | | 198 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 133 591.00 | 133 591.00 | | 133 591.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 132 663.00 | 132 663.00 | | 132 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 400.00 | 133 735.00 | 665.00 | 134 400.00 |
VW T.V.A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 885.00 | 362 885.00 | | 362 885.00 |