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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 544.00 | 9 833.00 | 32 710.00 | 42 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 660.00 | 9 833.00 | 52 827.00 | 62 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 131.00 | 280.00 | 74 851.00 | 75 131.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
CF Disponibilités | 153 933.00 | | 153 933.00 | 153 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 682.00 | 280.00 | 266 402.00 | 266 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 342.00 | 10 113.00 | 319 229.00 | 329 342.00 |
CU Autres participations | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 066.00 | 40 187.00 | | 54 066.00 |
DH Report à nouveau | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 173.00 | 19 879.00 | | 24 173.00 |
DL TOTAL (I) | 81 840.00 | 63 667.00 | | 81 840.00 |
DP Provisions pour risques | 78 881.00 | 31 092.00 | | 78 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 881.00 | 31 092.00 | | 78 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 224.00 | 99 031.00 | | 93 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 603.00 | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 250.00 | 31 620.00 | | 28 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 287.00 | 42 640.00 | | 36 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 509.00 | 173 894.00 | | 158 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 229.00 | 268 653.00 | | 319 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 224.00 | | | 93 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 535.00 | | 191 535.00 | 191 535.00 |
FG Production vendue services | 227 312.00 | | 227 312.00 | 227 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 847.00 | | 418 847.00 | 418 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | 1 589.00 | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | 1 589.00 | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 271.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 271.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | 1 318.00 | | 1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 3 671.00 | | 4 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 949.00 | 334 007.00 | | 420 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 776.00 | 314 127.00 | | 396 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 173.00 | 19 879.00 | | 24 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 047.00 | | 32 667.00 | 31 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 62 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 42 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 930.00 | | 32 667.00 | 10 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 163.00 | 3 724.00 | 1 053.00 | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 163.00 | 3 724.00 | 1 053.00 | 7 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 092.00 | 47 789.00 | | 31 092.00 |
6T Sur comptes clients | | 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 092.00 | 48 069.00 | | 31 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 93 224.00 | 93 224.00 | | 93 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 332.00 | 76 667.00 | 665.00 | 77 332.00 |
VW T.V.A. | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 509.00 | 158 509.00 | | 158 509.00 |