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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 930.00 | 7 163.00 | 3 768.00 | 10 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 047.00 | 7 163.00 | 23 884.00 | 31 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
CF Disponibilités | 149 404.00 | | 149 404.00 | 149 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 769.00 | | 244 769.00 | 244 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 815.00 | 7 163.00 | 268 653.00 | 275 815.00 |
CU Autres participations | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 187.00 | 31 105.00 | | 40 187.00 |
DH Report à nouveau | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 879.00 | 13 082.00 | | 19 879.00 |
DL TOTAL (I) | 63 667.00 | 47 787.00 | | 63 667.00 |
DP Provisions pour risques | 31 092.00 | 23 232.00 | | 31 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 092.00 | 23 232.00 | | 31 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 031.00 | 69 960.00 | | 99 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603.00 | 400.00 | | 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 620.00 | 2 717.00 | | 31 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 894.00 | 73 091.00 | | 173 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 653.00 | 144 110.00 | | 268 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 031.00 | | | 99 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 455.00 | | 91 455.00 | 91 455.00 |
FG Production vendue services | 216 040.00 | | 216 040.00 | 216 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 495.00 | | 307 495.00 | 307 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | 4 680.00 | | 1 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 152.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 5 430.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | -751.00 | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 2 381.00 | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 007.00 | 292 266.00 | | 334 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 127.00 | 279 184.00 | | 314 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 879.00 | 13 082.00 | | 19 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 993.00 | | 1 053.00 | 29 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 877.00 | | 1 053.00 | 9 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224.00 | 3 939.00 | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224.00 | 3 939.00 | | 3 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 232.00 | 31 092.00 | 23 232.00 | 23 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 232.00 | 31 092.00 | 23 232.00 | 23 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 99 031.00 | 99 031.00 | | 99 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 947.00 | 59 282.00 | 665.00 | 59 947.00 |
VW T.V.A. | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 894.00 | 173 894.00 | | 173 894.00 |