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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 841.00 | 135 225.00 | 908 616.00 | 1 043 841.00 |
AH Fonds commercial | 3 268 391.00 | | 3 268 391.00 | 3 268 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 418.00 | | 129 418.00 | 129 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 625.00 | 1 069 289.00 | 994 336.00 | 2 063 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 219.00 | | 6 218.00 | 6 219.00 |
BF Prêts | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 609.00 | | 217 609.00 | 217 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 743 099.00 | 1 204 514.00 | 5 538 585.00 | 6 743 099.00 |
BT Marchandises | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 547 418.00 | 19 872.00 | 6 527 546.00 | 6 547 418.00 |
BZ Autres créances | 2 957 897.00 | 2 500.00 | 2 955 397.00 | 2 957 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 3 538 466.00 | | 3 538 466.00 | 3 538 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862 131.00 | | 862 131.00 | 862 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 041 939.00 | 22 372.00 | 14 019 566.00 | 14 041 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 785 037.00 | 1 226 886.00 | 19 558 151.00 | 20 785 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 304.00 | | | 105 304.00 |
DG Autres réserves | 436 794.00 | | | 436 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 553 267.00 | | | 3 553 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 292.00 | | | 1 850 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 806 326.00 | | | 4 806 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049 167.00 | | | 8 049 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 396.00 | | | 1 115 396.00 |
EA Autres dettes | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 552.00 | | | 167 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 004 884.00 | | | 16 004 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 558 151.00 | | | 19 558 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 699 865.00 | | | 14 699 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
FG Production vendue services | 8 368 736.00 | 8 944 944.00 | 17 313 680.00 | 8 368 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 380 243.00 | 8 944 944.00 | 17 325 187.00 | 8 380 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 468 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 156 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 146 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 654.00 | |
GE Autres charges | | | 47 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 242 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 544.00 | | | 118 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 220.00 | | | 318 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 220.00 | | | 318 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 078.00 | | | 478 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 536.00 | | | 491 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 316.00 | | | -173 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 792 065.00 | | | 17 792 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 780 897.00 | | | 17 780 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 714 370.00 | | 169 903.00 | 6 714 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 143.00 | | 227 643.00 | 27 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 321.00 | 110 854.00 | 6 743 099.00 | 28 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 502.00 | 4 441 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | 53 352.00 | 2 073 806.00 | 1 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 457 720.00 | | 43 432.00 | 4 457 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 990.00 | | 123 346.00 | 2 004 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 661.00 | | 3 125.00 | 251 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 804.00 | 260 062.00 | 53 352.00 | 997 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 553.00 | 19 672.00 | | 115 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 251.00 | 240 389.00 | 53 352.00 | 882 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850 292.00 | 545 272.00 | 1 305 020.00 | 1 850 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 049 167.00 | 8 049 167.00 | | 8 049 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 873.00 | 177 873.00 | | 177 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 363.00 | 288 363.00 | | 288 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 552.00 | 167 552.00 | | 167 552.00 |
UP Prêts | 3 817.00 | 1 405.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 609.00 | | | 217 609.00 |
UX Autres créances clients | 6 517 674.00 | | | 6 517 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
VB T. V. A. | 140 223.00 | | | 140 223.00 |
VC Groupe et associés | 2 200 611.00 | | | 2 200 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 624.00 | | | 1 197 624.00 |
VP Divers | 203 667.00 | | | 203 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 382.00 | 198 382.00 | | 198 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 818.00 | | | 408 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 131.00 | | | 862 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 588 872.00 | 10 339 108.00 | 249 764.00 | 10 588 872.00 |
VW T.V.A. | 450 778.00 | 450 778.00 | | 450 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 198 559.00 | 9 893 539.00 | 1 305 020.00 | 11 198 559.00 |