| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501 646.00 | 278 707.00 | 2 222 939.00 | 2 501 646.00 |
AH Fonds commercial | 6 886 792.00 | | 6 886 792.00 | 6 886 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 450.00 | | 170 450.00 | 170 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 159 201.00 | 1 600 075.00 | 559 126.00 | 2 159 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
AX Avances et acomptes | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BF Prêts | 1 792 181.00 | | 1 792 181.00 | 1 792 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 937.00 | | 201 937.00 | 201 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 751 905.00 | 1 878 782.00 | 11 873 122.00 | 13 751 905.00 |
BT Marchandises | 34 478.00 | 9 953.00 | 24 525.00 | 34 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 215 602.00 | 19 872.00 | 9 195 730.00 | 9 215 602.00 |
BZ Autres créances | 8 040 411.00 | 2 500.00 | 8 037 911.00 | 8 040 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 225.00 | | 526 225.00 | 526 225.00 |
CF Disponibilités | 5 784 663.00 | | 5 784 663.00 | 5 784 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 229.00 | | 354 229.00 | 354 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 955 610.00 | 32 325.00 | 23 923 285.00 | 23 955 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 707 515.00 | 1 911 107.00 | 35 796 408.00 | 37 707 515.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 875 000.00 | 3 875 000.00 | | 3 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 603.00 | 123 420.00 | | 136 603.00 |
DG Autres réserves | 731 478.00 | 481 000.00 | | 731 478.00 |
DH Report à nouveau | -241 985.00 | | | -241 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 150.00 | 263 661.00 | | 576 150.00 |
DL TOTAL (I) | 5 077 246.00 | 4 743 081.00 | | 5 077 246.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 469.00 | 79 129.00 | | 30 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 649.00 | 2 178 474.00 | | 1 920 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 954 612.00 | 5 950 829.00 | | 5 954 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 852 762.00 | 10 713 500.00 | | 19 852 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 380.00 | 1 144 516.00 | | 1 146 380.00 |
EA Autres dettes | 1 211 176.00 | 40 285.00 | | 1 211 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 110.00 | 332 168.00 | | 563 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 679 161.00 | 20 438 902.00 | | 30 679 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 796 408.00 | 25 181 984.00 | | 35 796 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 602 098.00 | 5 439 091.00 | 23 041 190.00 | 17 602 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 602 098.00 | 5 439 091.00 | 23 041 190.00 | 17 602 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 311 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 232 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 912 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 183 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 472 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 146.00 | 1 873 593.00 | | 622 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 146.00 | 1 873 760.00 | | 622 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885 331.00 | 1 653 545.00 | | 885 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 331.00 | 1 736 410.00 | | 885 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 184.00 | 137 349.00 | | -263 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 969 186.00 | 21 887 058.00 | | 23 969 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 393 038.00 | 21 623 397.00 | | 23 393 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 150.00 | 263 661.00 | | 576 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 959 403.00 | | 2 389 916.00 | 11 959 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 703.00 | 2 005 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 023.00 | 588 390.00 | 13 751 906.00 | 9 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 254 658.00 | 9 558 889.00 | 4 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573.00 | 292 029.00 | 2 187 457.00 | 4 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 661 948.00 | | 2 156 050.00 | 7 661 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 983.00 | | 180 076.00 | 2 303 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 472.00 | | 53 791.00 | 1 993 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 831.00 | 196 016.00 | 162 089.00 | 1 844 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 511.00 | 50 170.00 | | 228 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 319.00 | 145 846.00 | 162 089.00 | 1 616 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 9 953.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 372.00 | 9 953.00 | | 22 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 372.00 | 49 953.00 | | 22 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 953.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920 649.00 | 830 313.00 | 1 090 337.00 | 1 920 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 852 763.00 | 19 852 763.00 | | 19 852 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 438.00 | 406 438.00 | | 406 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 357.00 | 414 357.00 | | 414 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 177.00 | 1 211 177.00 | | 1 211 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 110.00 | 563 110.00 | | 563 110.00 |
UP Prêts | 1 792 181.00 | 6 501.00 | 1 785 680.00 | 1 792 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 937.00 | | 201 937.00 | 201 937.00 |
UX Autres créances clients | 9 185 858.00 | 9 185 858.00 | | 9 185 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
VB T. V. A. | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 708 799.00 | 1 708 799.00 | | 1 708 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 828.00 | | | 787 828.00 |
VP Divers | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 710.00 | 144 710.00 | | 144 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245 424.00 | 6 245 424.00 | | 6 245 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 229.00 | 354 229.00 | | 354 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 604 361.00 | 17 587 000.00 | 2 017 361.00 | 19 604 361.00 |
VW T.V.A. | 180 875.00 | 180 875.00 | | 180 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 724 549.00 | 23 634 212.00 | 1 090 337.00 | 24 724 549.00 |