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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277 746.00 | 159 300.00 | 1 118 445.00 | 1 277 746.00 |
AH Fonds commercial | 3 590 921.00 | | 3 590 921.00 | 3 590 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 235.00 | | 151 235.00 | 151 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 715.00 | 1 115 436.00 | 857 279.00 | 1 972 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BF Prêts | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 145.00 | | 211 145.00 | 211 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 832 397.00 | 1 274 736.00 | 6 557 661.00 | 7 832 397.00 |
BT Marchandises | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 757 750.00 | 19 872.00 | 7 737 878.00 | 7 757 750.00 |
BZ Autres créances | 3 716 802.00 | 2 500.00 | 3 714 302.00 | 3 716 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 1 039 212.00 | | 1 039 212.00 | 1 039 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250 078.00 | | 1 250 078.00 | 1 250 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 898 453.00 | 22 372.00 | 13 876 081.00 | 13 898 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 730 850.00 | 1 297 108.00 | 20 433 742.00 | 21 730 850.00 |
CU Autres participations | 613 637.00 | | 613 637.00 | 613 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 862.00 | | | 105 862.00 |
DG Autres réserves | 147 404.00 | | | 147 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 154.00 | | | 351 154.00 |
DK Provisions réglementées | 167.00 | | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479 588.00 | | | 4 479 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 199.00 | | | 881 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 958 314.00 | | | 4 958 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 293 597.00 | | | 8 293 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 560.00 | | | 1 090 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
EA Autres dettes | 200 904.00 | | | 200 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 209.00 | | | 486 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 954 154.00 | | | 15 954 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 433 742.00 | | | 20 433 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 410 945.00 | | | 15 410 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 761 592.00 | 14 809 596.00 | 18 571 188.00 | 3 761 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 592.00 | 14 809 596.00 | 18 571 188.00 | 3 761 592.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 893 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 318 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 468 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 901.00 | |
GE Autres charges | | | 88 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 748 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 685.00 | | | 125 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 716.00 | | | 565 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 716.00 | | | 565 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 800.00 | | | 506 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 231.00 | | | 509 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 644 328.00 | | | 19 644 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 293 174.00 | | | 19 293 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 154.00 | | | 351 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 743 099.00 | | 1 518 244.00 | 6 743 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 621.00 | 835 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 181.00 | 418 765.00 | 7 832 397.00 | 10 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 533.00 | 5 019 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 181.00 | 343 611.00 | 1 976 678.00 | 10 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 441 650.00 | | 612 785.00 | 4 441 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 806.00 | | 256 664.00 | 2 073 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 643.00 | | 648 795.00 | 227 643.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 514.00 | 242 084.00 | 171 862.00 | 1 204 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 225.00 | 24 076.00 | | 135 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 289.00 | 218 009.00 | 171 862.00 | 1 069 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 167.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 372.00 | 167.00 | | 22 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881 199.00 | 337 990.00 | 543 209.00 | 881 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 293 597.00 | 8 293 597.00 | | 8 293 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 151.00 | 192 151.00 | | 192 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 109.00 | 123 109.00 | | 123 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 904.00 | 200 904.00 | | 200 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 209.00 | 486 209.00 | | 486 209.00 |
UP Prêts | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 145.00 | | | 211 145.00 |
UX Autres créances clients | 7 728 006.00 | | | 7 728 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
VB T. V. A. | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
VC Groupe et associés | 2 815 977.00 | | | 2 815 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 255 078.00 | | | 1 255 078.00 |
VP Divers | 251 479.00 | | | 251 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 947.00 | 141 947.00 | | 141 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 105.00 | | | 567 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250 078.00 | | | 1 250 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 940 592.00 | 12 724 630.00 | 215 962.00 | 12 940 592.00 |
VW T.V.A. | 633 353.00 | 633 353.00 | | 633 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 995 839.00 | 10 452 631.00 | 543 209.00 | 10 995 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |