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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906 816.00 | 325 268.00 | 2 581 548.00 | 2 906 816.00 |
AH Fonds commercial | 6 830 859.00 | | 6 830 859.00 | 6 830 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 004.00 | | 175 004.00 | 175 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212 788.00 | 1 691 901.00 | 520 887.00 | 2 212 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BF Prêts | 1 802 097.00 | | 1 802 097.00 | 1 802 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 593.00 | | 203 593.00 | 203 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 152 116.00 | 2 017 169.00 | 12 134 947.00 | 14 152 116.00 |
BT Marchandises | 34 478.00 | 9 953.00 | 24 525.00 | 34 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 719 257.00 | 347 622.00 | 9 371 634.00 | 9 719 257.00 |
BZ Autres créances | 4 672 424.00 | | 4 672 424.00 | 4 672 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 809.00 | | 228 809.00 | 228 809.00 |
CF Disponibilités | 3 040 108.00 | | 3 040 108.00 | 3 040 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 399.00 | | 283 399.00 | 283 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 978 478.00 | 357 575.00 | 17 620 902.00 | 17 978 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 130 594.00 | 2 374 745.00 | 29 755 849.00 | 32 130 594.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 775 000.00 | 3 875 000.00 | | 4 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 311.00 | 136 603.00 | | 153 311.00 |
DG Autres réserves | 1 048 935.00 | 731 478.00 | | 1 048 935.00 |
DH Report à nouveau | | -241 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 464 801.00 | 576 150.00 | | -3 464 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 444.00 | 5 077 246.00 | | 2 512 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 678.00 | 30 469.00 | | 188 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 757 953.00 | 1 920 649.00 | | 6 757 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 039 027.00 | 5 954 612.00 | | 7 039 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 292.00 | 19 852 762.00 | | 4 097 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 904.00 | 1 146 380.00 | | 1 623 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 7 011 887.00 | 1 211 176.00 | | 7 011 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 660.00 | 563 110.00 | | 424 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 243 404.00 | 30 679 161.00 | | 27 243 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 755 849.00 | 35 796 408.00 | | 29 755 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 514 768.00 | 2 209 429.00 | 10 724 198.00 | 8 514 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 514 768.00 | 2 209 429.00 | 10 724 198.00 | 8 514 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 988 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 935 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 550 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 820 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 832 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 832 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026 862.00 | 622 146.00 | | 1 026 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029 362.00 | 622 146.00 | | 1 029 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645 238.00 | 885 331.00 | | 645 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 633.00 | 885 331.00 | | 661 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 728.00 | -263 184.00 | | 367 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 048 873.00 | 23 969 186.00 | | 13 048 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 513 675.00 | 23 393 036.00 | | 16 513 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 464 801.00 | 576 150.00 | | -3 464 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 751 906.00 | | 678 968.00 | 13 751 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 896.00 | | 2 017 132.00 | 14 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 320.00 | 226 437.00 | 14 152 117.00 | 52 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170.00 | 162 033.00 | 9 912 681.00 | 9 170.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 255.00 | 64 403.00 | 2 222 304.00 | 28 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 558 889.00 | | 524 995.00 | 9 558 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 457.00 | | 127 505.00 | 2 187 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 560.00 | | 26 468.00 | 2 005 560.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 783.00 | 202 230.00 | 63 843.00 | 1 878 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 707.00 | 46 561.00 | | 278 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 075.00 | 155 669.00 | 63 843.00 | 1 600 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
6T Sur comptes clients | 19 872.00 | 347 623.00 | 19 872.00 | 19 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 325.00 | 347 623.00 | 22 372.00 | 32 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 325.00 | 347 623.00 | 62 372.00 | 72 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 623.00 | 59 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 757 954.00 | 824 792.00 | 5 808 389.00 | 6 757 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 293.00 | 4 097 293.00 | | 4 097 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 174.00 | 348 174.00 | | 348 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 122.00 | 916 122.00 | | 916 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 011 887.00 | 7 011 887.00 | | 7 011 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 661.00 | 424 661.00 | | 424 661.00 |
UP Prêts | 1 802 097.00 | 2 203.00 | 1 799 894.00 | 1 802 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 593.00 | | 203 593.00 | 203 593.00 |
UX Autres créances clients | 9 719 257.00 | 9 719 257.00 | | 9 719 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597 474.00 | 597 474.00 | | 597 474.00 |
VB T. V. A. | 320 253.00 | 320 253.00 | | 320 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 852 179.00 | 1 852 179.00 | | 1 852 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 678.00 | 188 678.00 | | 188 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 410 069.00 | | | 5 410 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077 930.00 | | | 1 077 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422 896.00 | 422 896.00 | | 422 896.00 |
VP Divers | 123 033.00 | 123 033.00 | | 123 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 597.00 | 160 597.00 | | 160 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 589.00 | 1 356 589.00 | | 1 356 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 400.00 | 283 400.00 | | 283 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 680 772.00 | 14 677 285.00 | 2 003 487.00 | 16 680 772.00 |
VW T.V.A. | 199 013.00 | 199 013.00 | | 199 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 204 378.00 | 14 271 216.00 | 5 808 389.00 | 20 204 378.00 |