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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924 516.00 | 366 743.00 | 2 557 773.00 | 2 924 516.00 |
AH Fonds commercial | 7 150 288.00 | | 7 150 286.00 | 7 150 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 755.00 | | 314 755.00 | 314 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130 741.00 | 1 749 431.00 | 381 309.00 | 2 130 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BF Prêts | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 756.00 | | 184 756.00 | 184 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 328 053.00 | 2 116 174.00 | 13 211 878.00 | 15 328 053.00 |
BT Marchandises | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 976 527.00 | 72 601.00 | 9 903 925.00 | 9 976 527.00 |
BZ Autres créances | 3 334 337.00 | | 3 334 335.00 | 3 334 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 809.00 | | 228 809.00 | 228 809.00 |
CF Disponibilités | 4 132 041.00 | | 4 132 041.00 | 4 132 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119 410.00 | | 1 119 410.00 | 1 119 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 825 603.00 | 107 080.00 | 18 718 523.00 | 18 825 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 153 657.00 | 2 223 255.00 | 31 930 402.00 | 34 153 657.00 |
CU Autres participations | 2 605 000.00 | | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 310 150.00 | 4 775 000.00 | | 3 310 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 311.00 | 153 311.00 | | 153 311.00 |
DG Autres réserves | 1 048 935.00 | 1 048 935.00 | | 1 048 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 057 519.00 | -3 464 801.00 | | -2 057 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 877.00 | 2 512 444.00 | | 2 454 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 885.00 | 168 678.00 | | 9 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 867 859.00 | 6 757 953.00 | | 7 867 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 773 550.00 | 7 036 027.00 | | 10 773 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 437 683.00 | 4 097 292.00 | | 6 437 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 913 887.00 | 1 623 904.00 | | 2 913 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 300.00 | 100 000.00 | | 113 300.00 |
EA Autres dettes | 785 638.00 | 7 011 867.00 | | 785 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 720.00 | 424 660.00 | | 553 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 475 525.00 | 27 243 404.00 | | 29 475 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 930 402.00 | 29 755 849.00 | | 31 930 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 425 187.00 | -188 603.00 | 12 236 584.00 | 12 425 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 425 187.00 | -188 603.00 | 12 236 584.00 | 12 425 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 098 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 212 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 523 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 750 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | -594 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 109.00 | |
GE Autres charges | | | 779 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 379 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 259 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 154.00 | 1 026 862.00 | | 14 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 154.00 | 1 029 362.00 | | 64 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 485.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854 322.00 | 645 238.00 | | 854 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 442.00 | 15 909.00 | | 6 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 964.00 | 661 633.00 | | 861 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797 810.00 | 367 726.00 | | -797 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 291 487.00 | 13 048 873.00 | | 16 291 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 349 007.00 | 16 513 675.00 | | 18 349 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 057 519.00 | -3 464 801.00 | | -2 057 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 152 117.00 | | 3 223 817.00 | 14 152 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 824 454.00 | | 2 796 316.00 | 1 824 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 857 620.00 | 190 260.00 | 15 328 053.00 | 1 857 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 650.00 | 39 368.00 | 10 389 561.00 | 23 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 515.00 | 150 893.00 | 2 142 176.00 | 9 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 912 681.00 | | 539 898.00 | 9 912 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 304.00 | | 80 281.00 | 2 222 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017 132.00 | | 2 603 638.00 | 2 017 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 170.00 | 248 248.00 | 150 893.00 | 2 017 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 268.00 | 41 475.00 | | 325 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 901.00 | 206 773.00 | 150 893.00 | 1 691 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 953.00 | 24 526.00 | | 9 953.00 |
6T Sur comptes clients | 347 623.00 | 421 584.00 | 696 605.00 | 347 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 576.00 | 446 110.00 | 696 605.00 | 357 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 576.00 | 446 110.00 | 696 605.00 | 357 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 110.00 | 696 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 867 859.00 | 1 894 320.00 | 5 652 238.00 | 7 867 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 437 683.00 | 6 437 683.00 | | 6 437 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 492.00 | 520 492.00 | | 520 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882 978.00 | 1 882 978.00 | | 1 882 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 639.00 | 785 639.00 | | 785 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 720.00 | 553 720.00 | | 553 720.00 |
UP Prêts | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 756.00 | | 184 756.00 | 184 756.00 |
UX Autres créances clients | 9 976 527.00 | 9 976 527.00 | | 9 976 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408 939.00 | 1 408 939.00 | | 1 408 939.00 |
VB T. V. A. | 1 200 990.00 | 1 200 990.00 | | 1 200 990.00 |
VC Groupe et associés | 683 655.00 | 683 655.00 | | 683 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 271 822.00 | | | 2 271 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 916.00 | | | 1 161 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 274.00 | 146 274.00 | | 146 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119 411.00 | 1 119 411.00 | | 1 119 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 615 165.00 | 14 430 275.00 | 184 890.00 | 14 615 165.00 |
VW T.V.A. | 384 143.00 | 384 143.00 | | 384 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 701 975.00 | 12 728 436.00 | 5 652 238.00 | 18 701 975.00 |