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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 999.00 | 53 886.00 | 5 113.00 | 58 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 477.00 | 56 904.00 | 15 573.00 | 72 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 635.00 | 14 741.00 | 186 894.00 | 201 635.00 |
CF Disponibilités | 127 215.00 | | 127 215.00 | 127 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 260.00 | 14 741.00 | 494 520.00 | 509 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 737.00 | 71 645.00 | 510 092.00 | 581 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 496.00 | 8 722.00 | | 20 496.00 |
DH Report à nouveau | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 260.00 | 11 774.00 | | 43 260.00 |
DL TOTAL (I) | 225 022.00 | 181 763.00 | | 225 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 564.00 | 121 501.00 | | 117 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 563.00 | 112 463.00 | | 118 563.00 |
EA Autres dettes | 7 252.00 | 7 274.00 | | 7 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 275.00 | 38 498.00 | | 33 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 070.00 | 279 736.00 | | 285 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 092.00 | 461 498.00 | | 510 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 970.00 | 2 934.00 | | 53 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 952.00 | 2 934.00 | | 50 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 372.00 | 344 913.00 | 10 459.00 | 355 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 070.00 | 285 070.00 | | 285 070.00 |