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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 658.00 | 3 018.00 | 314 640.00 | 317 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 837.00 | 65 534.00 | 19 302.00 | 84 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 768.00 | 68 553.00 | 350 215.00 | 418 768.00 |
BN En cours de production de biens | 86 205.00 | | 86 205.00 | 86 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 264.00 | 11 666.00 | 261 598.00 | 273 264.00 |
BZ Autres créances | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
CF Disponibilités | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 525.00 | 11 666.00 | 598 859.00 | 610 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 293.00 | 80 219.00 | 949 074.00 | 1 029 293.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
DH Report à nouveau | 41 024.00 | 51 266.00 | | 41 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 834.00 | -10 243.00 | | 20 834.00 |
DL TOTAL (I) | 248 270.00 | 187 232.00 | | 248 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 672.00 | 247 958.00 | | 192 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 424.00 | 119 710.00 | | 176 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 109.00 | 97 971.00 | | 155 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 670.00 | 117 044.00 | | 126 670.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | 9 136.00 | | 4 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 124.00 | 50 203.00 | | 45 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 804.00 | 642 023.00 | | 700 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 074.00 | 829 254.00 | | 949 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 919.00 | 449 351.00 | | 563 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 762.00 | | 394 028.00 | 459 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 040.00 | 16 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 022.00 | 418 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 84 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | 314 640.00 | 3 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 828.00 | | 11 991.00 | 73 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 915.00 | | 67 397.00 | 382 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 093.00 | 8 363.00 | 904.00 | 61 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 075.00 | 8 363.00 | 904.00 | 58 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 424.00 | 176 424.00 | | 176 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 109.00 | 155 109.00 | | 155 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 670.00 | 126 670.00 | | 126 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
UX Autres créances clients | 273 264.00 | 273 264.00 | | 273 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 672.00 | 55 786.00 | 136 886.00 | 192 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 286.00 | | | 55 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 792.00 | 350 519.00 | 16 272.00 | 366 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 804.00 | 563 919.00 | 136 886.00 | 700 804.00 |