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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 358.00 | 3 018.00 | 655 340.00 | 658 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 382.00 | 3 283.00 | 3 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 084.00 | 57 085.00 | 29 999.00 | 87 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 380.00 | 60 485.00 | 704 895.00 | 765 380.00 |
BP En cours de production de services | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 524.00 | 13 643.00 | 369 882.00 | 383 524.00 |
BZ Autres créances | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CF Disponibilités | 120 354.00 | | 120 354.00 | 120 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 023.00 | 13 643.00 | 600 381.00 | 614 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 403.00 | 74 128.00 | 1 305 275.00 | 1 379 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 042.00 | 36 208.00 | | 57 042.00 |
DH Report à nouveau | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 895.00 | 20 834.00 | | 11 895.00 |
DL TOTAL (I) | 260 165.00 | 248 270.00 | | 260 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 066.00 | 192 672.00 | | 512 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 861.00 | 176 424.00 | | 136 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 644.00 | 155 109.00 | | 158 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 199.00 | 126 670.00 | | 153 199.00 |
EA Autres dettes | 3 597.00 | 4 805.00 | | 3 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 742.00 | 45 124.00 | | 80 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 111.00 | 700 804.00 | | 1 045 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 275.00 | 949 074.00 | | 1 305 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 768.00 | | 361 855.00 | 418 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 243.00 | 765 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 243.00 | 87 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 658.00 | | 344 365.00 | 317 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 837.00 | | 17 490.00 | 84 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 553.00 | 7 175.00 | 15 243.00 | 68 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 382.00 | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 534.00 | 6 793.00 | 15 243.00 | 65 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 861.00 | 136 861.00 | | 136 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 644.00 | 158 644.00 | | 158 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 199.00 | 153 199.00 | | 153 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 742.00 | 80 742.00 | | 80 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
UX Autres créances clients | 383 524.00 | 383 524.00 | | 383 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 066.00 | 105 091.00 | 356 429.00 | 512 066.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 998.00 | 421 725.00 | 16 272.00 | 437 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 111.00 | 638 135.00 | 356 429.00 | 1 045 111.00 |