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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 358.00 | 3 018.00 | 655 340.00 | 658 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 392.00 | 2 922.00 | 3 470.00 | 6 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 425.00 | 67 006.00 | 24 419.00 | 91 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 448.00 | 72 947.00 | 699 501.00 | 772 448.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 124.00 | 10 634.00 | 201 490.00 | 212 124.00 |
BZ Autres créances | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
CF Disponibilités | 79 235.00 | | 79 235.00 | 79 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 160.00 | 10 634.00 | 331 526.00 | 342 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 608.00 | 83 581.00 | 1 031 027.00 | 1 114 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 960.00 | 57 042.00 | | 49 960.00 |
DH Report à nouveau | | 41 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 918.00 | 11 895.00 | | 57 918.00 |
DL TOTAL (I) | 258 082.00 | 260 165.00 | | 258 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 284.00 | 512 066.00 | | 407 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 727.00 | 136 861.00 | | 191 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 460.00 | 158 644.00 | | 134 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 342.00 | 153 199.00 | | 36 342.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | 3 597.00 | | 3 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 945.00 | 1 045 111.00 | | 772 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 027.00 | 1 305 275.00 | | 1 031 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 380.00 | | 7 069.00 | 765 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 023.00 | | 2 727.00 | 662 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 084.00 | | 4 342.00 | 87 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 485.00 | 12 462.00 | | 60 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 2 541.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 085.00 | 9 921.00 | | 57 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 727.00 | 191 727.00 | | 191 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 460.00 | 134 460.00 | | 134 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
UX Autres créances clients | 212 124.00 | 212 124.00 | | 212 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 284.00 | 105 930.00 | 301 354.00 | 407 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 008.00 | | | 104 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 197.00 | 262 925.00 | 16 272.00 | 279 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 945.00 | 471 591.00 | 301 354.00 | 772 945.00 |