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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 771.00 | 56 557.00 | 3 214.00 | 59 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 248.00 | 59 575.00 | 13 673.00 | 73 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 596.00 | 10 091.00 | 187 505.00 | 197 596.00 |
BZ Autres créances | 182 740.00 | | 182 740.00 | 182 740.00 |
CF Disponibilités | 132 425.00 | | 132 425.00 | 132 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 150.00 | 10 091.00 | 552 059.00 | 562 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 398.00 | 69 667.00 | 565 731.00 | 635 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 756.00 | 20 496.00 | | 23 756.00 |
DH Report à nouveau | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 452.00 | 43 260.00 | | 82 452.00 |
DL TOTAL (I) | 267 474.00 | 225 022.00 | | 267 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 534.00 | 8 416.00 | | 26 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 871.00 | 117 564.00 | | 84 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 798.00 | 118 563.00 | | 121 798.00 |
EA Autres dettes | 8 138.00 | 7 252.00 | | 8 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 650.00 | 33 275.00 | | 56 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 257.00 | 285 070.00 | | 298 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 731.00 | 510 092.00 | | 565 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 257.00 | 285 070.00 | | 298 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 904.00 | 2 671.00 | | 56 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 886.00 | 2 671.00 | | 53 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 871.00 | 84 871.00 | | 84 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 959.00 | 391 500.00 | 10 459.00 | 401 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 257.00 | 298 257.00 | | 298 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |