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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 175.00 | | 347 175.00 | 347 175.00 |
BF Prêts | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 270.00 | | 1 469 270.00 | 1 469 270.00 |
BZ Autres créances | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CF Disponibilités | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 694.00 | | 76 694.00 | 76 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 964.00 | | 1 545 964.00 | 1 545 964.00 |
CU Autres participations | 572 095.00 | | 572 095.00 | 572 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 896.00 | -27 240.00 | | -38 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 928.00 | -11 656.00 | | -1 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 262.00 | 1 465 190.00 | | 1 463 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 679.00 | 240 679.00 | | 70 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 3 877.00 | | 5 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 922.00 | 10 378.00 | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 702.00 | 254 933.00 | | 82 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 964.00 | 1 720 123.00 | | 1 545 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 844.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -580.00 | -2 226.00 | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 532.00 | 43 777.00 | | 55 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 459.00 | 55 433.00 | | 57 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 928.00 | -11 656.00 | | -1 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 721.00 | | 550 000.00 | 1 532 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613 451.00 | 1 469 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 451.00 | 1 469 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 721.00 | | 550 000.00 | 1 532 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 175.00 | 347 175.00 | | 347 175.00 |
UP Prêts | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VB T. V. A. | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VC Groupe et associés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VI Groupe et associés | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 558.00 | 913 557.00 | | 913 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |