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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 329.00 | | 516 329.00 | 516 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 424.00 | | 1 088 424.00 | 1 088 424.00 |
BZ Autres créances | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
CF Disponibilités | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 707.00 | | 58 707.00 | 58 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 131.00 | | 1 147 131.00 | 1 147 131.00 |
CU Autres participations | 572 095.00 | | 572 095.00 | 572 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 578.00 | 1 990.00 | | 3 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 777.00 | 1 588.00 | | -4 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 887.00 | 1 137 664.00 | | 1 132 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 711.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 449.00 | | 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 243.00 | 1 160.00 | | 14 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 131.00 | 1 138 824.00 | | 1 147 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 757.00 | -141.00 | | -1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561.00 | 7 517.00 | | 7 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 338.00 | 5 929.00 | | 12 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 777.00 | 1 588.00 | | -4 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 423.00 | | 23 731.00 | 1 094 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 729.00 | 1 088 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 729.00 | 1 088 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 423.00 | | 23 731.00 | 1 094 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 329.00 | 516 329.00 | | 516 329.00 |
VC Groupe et associés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 169.00 | 533 169.00 | | 533 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |