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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 973.00 | | 502 973.00 | 502 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 068.00 | | 1 075 068.00 | 1 075 068.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
CF Disponibilités | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 550.00 | | 1 144 550.00 | 1 144 550.00 |
CU Autres participations | 572 095.00 | | 572 095.00 | 572 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 1 119 592.00 | 1 235 371.00 | | 1 119 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398.00 | 1 221.00 | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 076.00 | 1 250 678.00 | | 1 136 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 525.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 5 302.00 | | 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 042.00 | 2 584.00 | | 7 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 474.00 | 8 411.00 | | 8 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 550.00 | 1 259 089.00 | | 1 144 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 043.00 | 30 155.00 | | 9 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 645.00 | 28 935.00 | | 6 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 398.00 | 1 221.00 | | 2 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 043.00 | | 30 940.00 | 1 193 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 914.00 | 1 075 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 914.00 | 1 075 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 043.00 | | 30 940.00 | 1 193 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 973.00 | 502 973.00 | | 502 973.00 |
VC Groupe et associés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 015.00 | 510 015.00 | | 510 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |