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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 253.00 | | 830 253.00 | 830 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 348.00 | | 1 402 348.00 | 1 402 348.00 |
BZ Autres créances | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 363.00 | | 67 363.00 | 67 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 710.00 | | 1 469 710.00 | 1 469 710.00 |
CU Autres participations | 572 095.00 | | 572 095.00 | 572 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 356.00 | -40 824.00 | | -49 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 273.00 | -8 532.00 | | -5 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 457.00 | 1 454 730.00 | | 1 449 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 2 243.00 | | 5 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 054.00 | 10 850.00 | | 14 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 253.00 | 13 772.00 | | 20 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 710.00 | 1 468 503.00 | | 1 469 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 037.00 | -417.00 | | -1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 911.00 | 50 274.00 | | 49 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 184.00 | 58 806.00 | | 55 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 273.00 | -8 532.00 | | -5 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 550.00 | | 1 798.00 | 1 400 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 550.00 | | 1 798.00 | 1 400 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830 253.00 | 830 253.00 | | 830 253.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VC Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 566.00 | 835 566.00 | | 835 566.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |