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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 948.00 | | 620 948.00 | 620 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 043.00 | | 1 193 043.00 | 1 193 043.00 |
BZ Autres créances | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CF Disponibilités | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 047.00 | | 66 047.00 | 66 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 089.00 | | 1 259 089.00 | 1 259 089.00 |
CU Autres participations | 572 095.00 | | 572 095.00 | 572 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 1 235 371.00 | 1 490 000.00 | | 1 235 371.00 |
DH Report à nouveau | | -49 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | -5 273.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 678.00 | 1 449 457.00 | | 1 250 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 679.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 521.00 | | 5 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 584.00 | 14 054.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 411.00 | 20 253.00 | | 8 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 089.00 | 1 469 710.00 | | 1 259 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 204.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 091.00 | -1 037.00 | | -1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 155.00 | 49 911.00 | | 30 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 935.00 | 55 184.00 | | 28 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221.00 | -5 273.00 | | 1 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 348.00 | | 53 810.00 | 1 402 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 115.00 | 1 193 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 115.00 | 1 193 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 348.00 | | 53 810.00 | 1 402 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620 948.00 | 620 948.00 | | 620 948.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VC Groupe et associés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 140.00 | 628 140.00 | | 628 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |