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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
AH Fonds commercial | 167 203.00 | | 167 203.00 | 167 203.00 |
AN Terrains | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
AP Constructions | 232 249.00 | 78 026.00 | 154 223.00 | 232 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 370.00 | 63 270.00 | 34 100.00 | 97 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 343.00 | 176 070.00 | 439 273.00 | 615 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CF Disponibilités | 193 652.00 | | 193 652.00 | 193 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 377.00 | | 553 377.00 | 553 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 720.00 | 176 070.00 | 992 650.00 | 1 168 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 683.00 | | 51 683.00 | 51 683.00 |
CU Autres participations | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 309 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 766.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 895.00 | 13 321.00 | | 6 895.00 |
DL TOTAL (I) | 421 983.00 | 433 088.00 | | 421 983.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 148 257.00 | 164 809.00 | | 148 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 360.00 | 14 400.00 | | 28 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 241.00 | 83 060.00 | | 173 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 484.00 | 100 220.00 | | 430 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 152.00 | 350 165.00 | | 189 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 508.00 | 25 359.00 | | 21 508.00 |
EA Autres dettes | 413 504.00 | 424 983.00 | | 413 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 192.00 | 182 250.00 | | 107 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 667.00 | 784 849.00 | | 570 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 650.00 | 1 217 937.00 | | 992 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 533.00 | 146 781.00 | | 126 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 483.00 | |
GE Autres charges | | | 11 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 623.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 952.00 | 1 846.00 | | 21 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 084.00 | 2 469.00 | | 22 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 219.00 | -2 469.00 | | 22 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 074.00 | 877 450.00 | | 877 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 179.00 | 864 129.00 | | 870 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 895.00 | 13 321.00 | | 6 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 220.00 | | 12 244.00 | 626 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 952.00 | 59 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 121.00 | 615 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 421.00 | 201 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 353 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 398.00 | | | 202 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 335.00 | | 9 232.00 | 345 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 487.00 | | 3 012.00 | 78 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 756.00 | 21 483.00 | 1 169.00 | 155 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 195.00 | | 421.00 | 35 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 561.00 | 21 483.00 | 748.00 | 120 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 979.00 | 88 979.00 | | 88 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 192.00 | 107 192.00 | | 107 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
UX Autres créances clients | 171 749.00 | | | 171 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 257.00 | 21 724.00 | 69 730.00 | 148 257.00 |
VI Groupe et associés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 414.00 | 216 505.00 | 19 909.00 | 236 414.00 |
VW T.V.A. | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 667.00 | 444 134.00 | 69 730.00 | 570 667.00 |