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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
AH Fonds commercial | 252 203.00 | | 252 203.00 | 252 203.00 |
AN Terrains | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
AP Constructions | 343 775.00 | 105 658.00 | 238 117.00 | 343 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 567.00 | 113 690.00 | 89 877.00 | 203 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 055.00 | 253 622.00 | 642 433.00 | 896 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 725.00 | | 116 725.00 | 116 725.00 |
BZ Autres créances | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CF Disponibilités | 456 803.00 | | 456 803.00 | 456 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 727.00 | | 593 727.00 | 593 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 782.00 | 253 622.00 | 1 236 160.00 | 1 489 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 700.00 | 424 000.00 | | 425 700.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 280.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 063.00 | 1 508.00 | | 67 063.00 |
DL TOTAL (I) | 602 851.00 | 535 788.00 | | 602 851.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 821.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 821.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 300.00 | 272 514.00 | | 225 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 377.00 | 120 406.00 | | 83 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 698.00 | 73 124.00 | | 172 698.00 |
EA Autres dettes | 99 158.00 | 67 977.00 | | 99 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 361.00 | 17 287.00 | | 50 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 309.00 | 553 724.00 | | 633 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 160.00 | 1 093 333.00 | | 1 236 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 862.00 | 329 914.00 | | 455 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 391.00 | | 19 665.00 | 876 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 478.00 | | | 286 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 035.00 | | 17 110.00 | 565 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 878.00 | | 2 555.00 | 24 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 591.00 | 39 031.00 | | 214 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 316.00 | 39 031.00 | | 180 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 377.00 | 83 377.00 | | 83 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 158.00 | 99 158.00 | | 99 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
UX Autres créances clients | 115 124.00 | 115 124.00 | | 115 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 300.00 | 47 853.00 | 145 779.00 | 225 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 087.00 | 136 924.00 | 22 163.00 | 159 087.00 |
VW T.V.A. | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 309.00 | 455 862.00 | 145 779.00 | 633 309.00 |