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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
AH Fonds commercial | 252 203.00 | | 252 203.00 | 252 203.00 |
AN Terrains | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
AP Constructions | 343 775.00 | 91 064.00 | 252 711.00 | 343 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 457.00 | 89 252.00 | 97 205.00 | 186 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 391.00 | 214 591.00 | 661 800.00 | 876 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 477.00 | | 176 477.00 | 176 477.00 |
BZ Autres créances | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
CF Disponibilités | 189 794.00 | | 189 794.00 | 189 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 533.00 | | 431 533.00 | 431 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 924.00 | 214 591.00 | 1 093 333.00 | 1 307 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 000.00 | 389 500.00 | | 424 000.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | 37.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508.00 | 34 743.00 | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 535 788.00 | 534 280.00 | | 535 788.00 |
DP Provisions pour risques | 3 821.00 | 6 297.00 | | 3 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 821.00 | 6 297.00 | | 3 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 514.00 | 203 438.00 | | 272 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416.00 | 2 816.00 | | 2 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 406.00 | 59 656.00 | | 120 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 124.00 | 97 080.00 | | 73 124.00 |
EA Autres dettes | 67 977.00 | 69 528.00 | | 67 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 287.00 | 2 804.00 | | 17 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 724.00 | 435 322.00 | | 553 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 333.00 | 975 899.00 | | 1 093 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 914.00 | 260 120.00 | | 329 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 607.00 | | 169 484.00 | 721 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 876 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 565 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 478.00 | | 85 000.00 | 201 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 754.00 | | 75 981.00 | 503 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 375.00 | | 8 503.00 | 16 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 825.00 | 33 466.00 | 14 700.00 | 195 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 551.00 | 33 466.00 | 14 700.00 | 161 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 297.00 | | 2 476.00 | 6 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 297.00 | | 2 476.00 | 6 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 406.00 | 120 406.00 | | 120 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
UX Autres créances clients | 176 476.00 | 176 476.00 | | 176 476.00 |
VB T. V. A. | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 514.00 | 48 704.00 | 164 695.00 | 272 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 217.00 | | | 110 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 897.00 | 236 935.00 | 26 962.00 | 263 897.00 |
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 724.00 | 329 914.00 | 164 695.00 | 553 724.00 |